ใช้ เปล รายงาน forex ซื้อขาย

OANDA ใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายและปรับแต่งให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชมของเรา ไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวคุณได้ เมื่อไปที่เว็บไซต์ของเราคุณยินยอมให้ OANDA8217s ใช้คุกกี้ตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา หากต้องการบล็อกลบหรือจัดการคุกกี้โปรดไปที่ aboutcookies. org การ จำกัด คุกกี้จะป้องกันไม่ให้คุณได้รับประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราเปิดบัญชี COT Forex - CFTCs Commitments of Traders ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์สำหรับสกุลเงินหลักกราฟเหล่านี้แสดงถึงข้อผูกพัน CFTCs ของ Traders (COT) ข้อมูลรายสัปดาห์: ตำแหน่งสุทธิสำหรับผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (การเก็งกำไร) ใน US forex ฟิวเจอร์สพร้อมกับสัญญาดอกเบี้ยที่เปิดขึ้นโดยทุกฝ่าย ข้อมูลฟิวเจอร์สนี้มีอิทธิพลและได้รับอิทธิพลจากตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศและถือเป็นตัวบ่งชี้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด เกี่ยวกับภาระผูกพันของผู้ค้าภาระผูกพันของผู้ค้า (COT) เป็นรายงานที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ Futures (CFTC) เป็นการรวมการถือครองหุ้นของผู้เข้าร่วมในตลาดฟิวเจอร์สในสหรัฐอเมริกา (ซึ่งตั้งอยู่ในชิคาโกและนิวยอร์ก) ซึ่งเป็นที่ซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์โลหะและสกุลเงิน COT ได้รับการเผยแพร่ทุกวันศุกร์เวลา 3.30 น. ตามเวลาตะวันออกและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้ค้าสำหรับวันอังคารก่อนหน้านี้ COT จัดให้มีรายละเอียดของตำแหน่งโดยรวมที่ถือโดยผู้ค้าที่แตกต่างกัน 3 ประเภทคือ 8220 traders เชิงพาณิชย์ 8221 (ใน forex, hedgers ทั่วไป), 8220 traders เชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่ 82221 (โดยทั่วไปคือนักเก็งกำไรขนาดใหญ่) และ 8220nonreportable8221 (โดยปกตินักเก็งกำไรขนาดเล็ก) ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์สุทธิที่แสดงในแผนภูมิข้างต้นมาจากสัญญาที่นักเก็งกำไรขนาดใหญ่จัดทำขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงและธนาคารเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินเพื่อการเก็งกำไร นักเก็งกำไรไม่สามารถส่งมอบสัญญาและไม่จำเป็นต้องมีสินค้าหรือเครื่องมืออ้างอิง แต่ซื้อหรือขายโดยมีเจตนาที่จะปิดสถานะ 8220sell8221 หรือ 8220buy8221 ที่มีกำไรก่อนที่สัญญาจะครบกำหนด สัญญาเหล่านี้ขายในขนาดล็อตที่แตกต่างกันไปตามสกุลเงินสุทธิออกมามีทั้งส่วนเกินของคำขอซื้อ (ค่าบวกในแผนภูมิ) หรือขายคำขอ (ค่าลบ) ดอกเบี้ยแบบเปิดหมายถึงจำนวนรวมของสัญญาซึ่งรวมถึงตำแหน่งการซื้อและขายที่โดดเด่นระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด นั่นคือทั้งหมดของสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นที่ทำขึ้นและยังไม่ได้ชดเชยด้วยการทำธุรกรรมโดยการส่งมอบการออกกำลังกายเป็นต้น ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้คำนวณ แต่แทนที่จะแสดงปริมาณโดยรวม (นั่นคือดอกเบี้ย) หมายเหตุ: ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินต่างประเทศจะถูกอ้างอิงโดยตรงจากดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศสกุลเงินบางส่วนถูกยกมาเป็นทางตรงข้าม เพื่อความสอดคล้องกราฟเหล่านี้จะให้ข้อมูลตำแหน่งตลาดล่วงหน้าบนแกนย้อนกลับ (มีค่าเป็นลบเหนือแกน 0) เมื่อใดก็ตามที่ใบเสนอราคาตรงข้ามกับสัญกรณ์อัตราแลกเปลี่ยนแบบจุด นี่คือกรณีของฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์เช่นใน forex อ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USDCHF) ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นตัวอย่างที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาปัจจุบันจาก OANDA ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือการจูงใจในการค้า ประวัติที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในอนาคต 169 1996 - 2017 OANDA Corporation สงวนลิขสิทธิ์. ตระกูล OANDA, fxTrade และ OANDAs fx เป็นของ OANDA Corporation เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เราแนะนำให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในแง่ของสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุน ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณแสวงหาคำแนะนำด้านการเงินที่เป็นอิสระและมั่นใจได้ว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อขาย การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติม ดูส่วนกฎหมายของเราที่นี่ การแพร่กระจายการแพร่กระจายทางการเงินจะใช้ได้เฉพาะกับลูกค้า OANDA Europe Ltd ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์เท่านั้น CFDs ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของ MT4 และอัตราส่วน Leverage Ratio เกิน 50: 1 ไม่สามารถใช้ได้กับชาวอเมริกัน ข้อมูลในไซต์นี้ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่การแจกจ่ายหรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น OANDA Corporation เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Futures Commission และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่จดทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission และเป็นสมาชิกของ National Futures Association หมายเลข: 0325821 โปรดดูที่ ALFA FOREX INVESTOR ALFA ของ NFAs ตามความเหมาะสม บัญชี ULC ของ OANDA (Canada) Corporation มีให้สำหรับทุกคนที่มีบัญชีธนาคารของแคนาดา OANDA (Canada) Corporation ULC มีการกำกับดูแลโดยองค์การการลงทุนอุตสาหกรรมกฎระเบียบของแคนาดา (IIROC) ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลการตรวจสอบ IIROCs ที่ปรึกษาออนไลน์ (IIROC AdvisorReport) และบัญชีลูกค้าได้รับความคุ้มครองโดย Canadian Investor Protection Fund ภายในวงเงินที่ระบุ โบรชัวร์ที่อธิบายถึงลักษณะและขอบเขตของความคุ้มครองจะมีให้ตามคำขอหรือที่ cipf. ca OANDA Europe Limited เป็น บริษัท จดทะเบียนในประเทศอังกฤษที่หมายเลข 7110087 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ชั้น 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ ได้รับมอบอำนาจและควบคุมโดยผู้ควบคุมการแข่งขันทางการเงิน เลขที่: 542574 OANDA Asia Pacific Pte Ltd (บริษัท จดทะเบียนเลขที่ 200704926K) มีใบอนุญาตให้บริการด้านการตลาดทุนที่ออกโดยธนาคารกลางสิงคโปร์และได้รับอนุญาตจาก International Enterprise Singapore OANDA Australia Pty Ltd 160 ถูกควบคุมโดย Australian Securities and Investment Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) และเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์นี้ สิ่งสำคัญสำหรับคุณในการพิจารณาคู่มือการให้บริการทางการเงินในปัจจุบัน (FSG) คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS) ข้อกำหนดบัญชีและเอกสาร OANDA ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนทางการเงิน เอกสารเหล่านี้สามารถพบได้ที่นี่ บริษัท OANDA Japan Co. , Ltd. First Type I Financial Instruments ผู้อำนวยการสำนักงาน Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) เลขที่ 2137 สถาบัน Financial Futures Association หมายเลข 1571 Trading FX andor CFDs for margin มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับทุกคน การสูญเสียอาจเกินกว่าการลงทุน Forstand ตลาด FX ด้วยรายงาน COT ระหว่างปีพ. ศ. 2544 และ 2547 ปริมาณในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการซื้อขายสกุลเงินโดยรวม การถือกำเนิดของการซื้อขายหุ้นออนไลน์หลังการบูธด้านเทคโนโลยีทำให้ผู้ค้าตราสารทุนจำนวนมากและผู้ค้าฟิวเจอร์สสามารถมองข้ามเครื่องมือการซื้อขายแบบเดิมได้มากขึ้น ผู้ค้าระยะสั้นส่วนใหญ่หรือนักเก็งกำไรค้า FX จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังนั้นผู้ค้าตราสารทุนและฟิวเจอร์สที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงทำให้การเปลี่ยนไปใช้ FX ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ประเภทหนึ่งที่ผู้ค้าไม่สามารถโอนไปยังสกุลเงินได้คือการซื้อขายตามปริมาณ เนื่องจากตลาดสกุลเงินถูกกระจายอำนาจและไม่มีการแลกเปลี่ยนใดที่ติดตามกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดจึงเป็นการยากที่จะหาปริมาณปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับได้ แต่ในตำแหน่งของการซื้อขายตามปริมาณผู้ค้าจำนวนมากได้หันไปรายงาน Commitating Futures Commissions of Traders (COT) ซึ่งเป็นรายละเอียดตำแหน่งในตลาดฟิวเจอร์สสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตำแหน่งและปริมาณ ที่นี่เรามองไปที่วิธีการที่ประวัติศาสตร์แนวโน้มของรายงาน COT สามารถช่วยให้ผู้ค้า FX รายงาน COT รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้าได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกโดย CFTC ในปีพ. ศ. 2505 สำหรับสินค้าเกษตร 13 ชนิดเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับกระแสข้อมูลปัจจุบัน เงื่อนไขในการดำเนินงานในตลาดฟิวเจอร์ส (คุณสามารถหารายงานในเว็บไซต์ CFTC ได้ที่นี่) ข้อมูลดังกล่าวถูกปล่อยออกมาเพียงเดือนละครั้ง แต่ย้ายไปอยู่ที่สัปดาห์ละครั้งทุกๆปีในปี 2543 พร้อมกับการรายงานบ่อยขึ้นรายงาน COT ได้กลายเป็นเรื่องที่กว้างขวางมากขึ้นและโชคดีสำหรับผู้ค้า FX ก็มีการขยายข้อมูลเกี่ยวกับฟิวเจอร์สสกุลเงินต่างประเทศด้วย . หากใช้อย่างชาญฉลาดข้อมูล COT อาจเป็นตัววัดที่ดีในการดำเนินการด้านราคา ข้อแม้ที่นี่คือการตรวจสอบข้อมูลอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและการเปิดเผยข้อมูลล่าช้าเนื่องจากตัวเลขมีการเผยแพร่ทุกวันศุกร์สำหรับสัญญาวันอังคารก่อนหน้านี้ดังนั้นข้อมูลจึงออกมาสามวันทำการหลังจากมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริง Commercial - อธิบายถึงกิจการที่เกี่ยวข้องในการผลิตการแปรรูปหรือการขายสินค้าโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลักในการทำประกันความเสี่ยงในระยะยาว - I ncludes ข้อมูลทั้งหมดในรายงานฉบับย่อพร้อมกับความเข้มข้นของตำแหน่งที่ถือโดยผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดที่เปิด ดอกเบี้ย - จำนวนสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชันที่ยังไม่ได้ชดเชยด้วยการทำธุรกรรมโดยการส่งมอบหรือการออกกำลังกายนักลงทุนรายย่อย (นักเก็งกำไร) - ทีเรเตอร์เช่นผู้ค้ารายย่อยกองทุนป้องกันความเสี่ยงและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไร ข้อกำหนดที่กำหนดโดย CFTC Nonreportable Positions - L ong และตำแหน่งดอกเบี้ยแบบเปิดสั้นที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย CFTC จำนวนผู้ค้า - จำนวนผู้ค้าที่ต้องรายงานตำแหน่งต่อตำแหน่งที่แจ้งได้ของ CFTC - สัญญาฟิวเจอร์สและตำแหน่งทางเลือกที่ถืออยู่เหนือระดับการรายงานเฉพาะที่กำหนดโดยกฎระเบียบของ CFTC รายงานฉบับย่อ - หน้าที่ 6 ความสนใจในการรายงานตำแหน่งที่ไม่สามารถรายงานได้ Spreading - M ง่ายกว่าขอบเขตที่ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบยาวและระยะยาวเท่ากันดูรายงานตัวอย่างเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยแบบเปิดในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548 อยู่ที่ 193,707 สัญญาเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 3,213 สัญญา ผู้ค้าที่ไม่เป็นผู้ค้าหรือนักเก็งกำไรเป็นสัญญาระยะยาว 22,939 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 40,710 สัญญาทำให้สั้นสุทธิ ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ ในทางกลับกันยาวสุทธิ สัญญาระยะยาวมากกว่าสัญญาระยะสั้น 19,936 สัญญา (125,244 - 105,308) การเปลี่ยนดอกเบี้ยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอันดับเครดิตในเชิงพาณิชย์เนื่องจากนักลงทุนที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนักเก็งกำไรปรับลดฐานะสุทธิสั้นลง การใช้รายงาน COT ในการใช้รายงาน COT การวางตำแหน่งทางการค้ามีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าการหาคู่ทางการค้าเพราะการค้าสกุลเงินส่วนใหญ่จะทำในตลาดสกุลเงินรายย่อยดังนั้นตำแหน่งฟิวเจอร์สทางการค้าใด ๆ จึงไม่น่าจะเป็นตัวแทนของการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แท้จริง . ในทางกลับกันข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนื่องจากจับตำแหน่งผู้ค้าในตลาดที่เฉพาะเจาะจง มีสถานที่หลักสามแห่งที่ใช้ฐานข้อมูลการซื้อขาย COT คือการพลิกตำแหน่งตลาดเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ถูกต้อง การวางตำแหน่งที่รุนแรงในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินมีความถูกต้องในอดีตในการระบุการพลิกกลับที่สำคัญของตลาด การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยแบบเปิดสามารถใช้เพื่อกำหนดความแรงของแนวโน้ม พลิกตำแหน่ในตลาดก่อนที่จะมองไปที่แผนภูมิที่แสดงในรูปที่ 2 เราควรกล่าวถึงว่าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าทุกสกุลเงินดอลลาร์ล่วงหน้าซื้อขายล่วงหน้าใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นสกุลเงินหลัก สำหรับรูปที่ 2 นั่นหมายความว่าความสนใจแบบเปิดสุทธิสั้น ๆ ในตลาดฟิวเจอร์สสำหรับฟรังก์สวิส (CHF) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงรุกของ USDCHF กล่าวได้ว่าตลาดฟิวเจอร์สสำหรับ CHF หมายถึงฟิวเจอร์สสำหรับ CHFUSD โดยที่ตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้นจะตรงกันข้ามกับตำแหน่งที่ยาวและสั้นบน USDCHF ด้วยเหตุนี้แกนด้านซ้ายแสดงตัวเลขติดลบเหนือเส้นศูนย์และตัวเลขบวกด้านล่าง กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของผู้ค้าฟิวเจอร์สที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามแนวโน้มที่ดีสำหรับ CHF ในความเป็นจริงการศึกษาโดย Federal Reserve แสดงให้เห็นว่าการใช้ดอกเบี้ยแบบเปิดในฟิวเจอร์ส CHF จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถคาดเดาทิศทางของ USDCHF 73 ได้อย่างถูกต้อง (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางซ้ายมือ) ในตลาดการเงินระหว่างประเทศ (IMM) และการดำเนินการด้านราคาของ USDCHF ตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 ถึงพฤษภาคม 2548 (แกนที่สอดคล้องกันอยู่บน ด้านขวา) แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ ที่มา: Daily FX พลิก - ในกรณีที่ตำแหน่งที่เปิดการค้าที่ไม่เป็นธุรกิจแบบไม่ข้ามทางการค้าข้ามเส้นศูนย์เป็นวิธีที่ดีมากสำหรับการใช้ข้อมูล COT สำหรับฟิวเจอร์สในสวิส การเก็บรักษาสัญกรณ์สัญกรณ์ที่สำคัญในใจ (นั่นคือรู้สกุลเงินในคู่เป็นสกุลเงินหลัก) เราจะเห็นว่าเมื่อตำแหน่งฟิวเจอร์สสุทธิพลิกเหนือเส้นการดำเนินการด้านราคามีแนวโน้มที่จะไต่ขึ้นและในทางกลับกัน ในรูปที่ 2 เราเห็นว่าผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์สามารถพลิกจากสุทธิเป็นเงินสุทธิไปเป็นฟรังค์สวิสเซอร์แลนด์สุทธิ (และดอลลาร์ยาว) สุทธิในเดือนมิถุนายน 2546 ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นค่าเงิน USDCHF ที่สูงขึ้น การพลิกตัวครั้งต่อไปเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2546 เมื่อผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ค้าปลีกจะกลายเป็นสินค้าสุทธิยาวอีกครั้ง การใช้ข้อมูลนี้เราอาจมีการซื้อขายที่ระดับ 700 pip ในระยะเวลา 4 เดือน (ซื้อที่ 1.31 และขายได้ที่ 1.38) ในกราฟเรายังคงเห็นสัญญาณการซื้อและขายต่างๆโดยแสดงถึงจุดที่สีเขียว (ซื้อ) และสีแดง (ขาย) ข้ามเส้นราคา ถึงแม้ว่ากลยุทธ์นี้จะใช้งานได้ดีสำหรับ USDCHF แต่การพลิกอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่สกุลเงินทั้งหมด คู่สกุลเงินแต่ละสกุลมีลักษณะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งไม่ค่อยเห็นผลกำไรเนื่องจากตำแหน่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยาวสุทธิเป็นระยะเวลานานเนื่องจากนักเก็งกำไรมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ตำแหน่งที่มากตำแหน่งมากในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินได้ในอดีตยังถูกต้องในการระบุการพลิกกลับของตลาดที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในรูปที่ 3 ด้านล่างตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติในฟิวเจอร์สสำหรับ GBPUSD โดยผู้ค้าที่ไม่ได้ทำธุรกิจได้ใกล้เคียงกับยอดในการดำเนินการด้านราคา (ในตัวอย่างนี้แกนด้านซ้ายของแผนภูมิจะกลับรายการเทียบกับรูปที่ 2 เนื่องจากสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินหลัก) เหตุผลที่ว่าทำไมตำแหน่งที่รุนแรงเหล่านี้จึงมีผลต่อการใช้งานคือจุดที่ผู้เก็งกำไรมีน้ำหนักมากในทิศทางเดียว ว่าไม่มีใครเหลือที่จะซื้อหรือขาย ในกรณีของตำแหน่งที่มากแสดงให้เห็นตามรูปที่ 3 ทุกคนที่ต้องการจะยาวเป็นเวลานานแล้ว เป็นผลให้เกิดความอ่อนล้า ensues และราคาเริ่มย้อนกลับ (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านซ้ายมือ) และการดำเนินการด้านราคาของ GBPUSD (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านขวามือ) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 ถึงเมษายน พ. ศ. 2548 แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ . ที่มา: Daily FX การเปลี่ยนแปลงความสนใจแบบเปิดความสนใจแบบเปิดเป็นเครื่องมือการซื้อขายทุติยภูมิซึ่งสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมด้านราคาของตลาดเฉพาะได้ ข้อมูลมีประโยชน์มากสำหรับผู้ค้าตำแหน่งและนักลงทุนขณะที่พวกเขาพยายามใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในระยะยาว ความสนใจแบบเปิดสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการวัดสุขภาพโดยรวมของตลาดฟิวเจอร์สที่เฉพาะเจาะจงซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความสนใจที่เพิ่มขึ้นและลดลงช่วยในการวัดความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของแนวโน้มราคาโดยเฉพาะ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่านการวัดความเชื่อมั่นในตลาด Forex ด้วยความสนใจแบบเปิด) ตัวอย่างเช่นหากตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงที่ยาวนานพร้อมกับระดับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นการลดหรือการลดดอกเบี้ยแบบเปิดอาจเป็นสีแดง ธงส่งสัญญาณว่าเทรนด์อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด ความสนใจที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าความแรงของแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินใหม่หรือผู้ซื้อก้าวร้าวกำลังเข้าสู่ตลาด ดอกเบี้ยที่ลดลงบ่งชี้ว่าเงินออกจากตลาดและแนวโน้มล่าสุดกำลังหมดแรง แนวโน้มที่มาพร้อมกับความสนใจและปริมาณการเปิดที่ลดลงกลายเป็นผู้ต้องสงสัย ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นและสัญญาณดอกเบี้ยร่วงลงแนวโน้มล่าสุดอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเนื่องจากมีผู้ค้ารายน้อยเข้าร่วมการชุมนุม กราฟในรูปที่ 4 แสดงความสนใจแบบเปิดต่อ EURUSD และการดำเนินการด้านราคา สังเกตว่าแนวโน้มของตลาดมีแนวโน้มที่จะได้รับการยืนยันเมื่อเปิดดอกเบี้ยรวมอยู่ ในช่วงต้นเดือน พ. ค. 2547 เราเห็นว่าการดำเนินการด้านราคาเริ่มมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นและความสนใจแบบเปิดโดยรวมยังเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามความสนใจแบบเปิดลดลงในสัปดาห์ถัดมา เราเห็นว่าการชุมนุมมีกำลังมากขึ้น สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม 2547 เมื่อ EURUSD ปรับตัวขึ้นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแบบเปิด แต่เมื่อความสนใจแบบเปิดปรับตัวลดลงและลดลง EURUSD เริ่มขายได้ รูปที่ 4: ดอกเบี้ยที่เปิดใน EURUSD (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านซ้าย) และการดำเนินการด้านราคา (แกนที่ตรงกันบนด้านขวา) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงพฤษภาคม 2548 แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ ที่มา: Daily FX สรุปข้อเสียประการหนึ่งของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศคือการขาดข้อมูลปริมาณ เพื่อชดเชยการนี้ผู้ค้าจำนวนมากได้หันไปตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัดตำแหน่ง ทุกสัปดาห์ CFTC เผยแพร่รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้ารายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งทางการค้าและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ จากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์มีสามวิธีที่แตกต่างกันที่สามารถใช้การวางตำแหน่งล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศได้เช่นการพลิกคว่ำตำแหน่งระดับมากและการเปลี่ยนแปลงในส่วนของดอกเบี้ยแบบเปิด อย่างไรก็ตามควรใช้เทคนิคการใช้สถานที่เหล่านี้ทำงานได้ดีกว่าสกุลเงินอื่น ๆ การใช้ COT Report for Trading เนื่องจากรายงาน COT ออกมาทุกสัปดาห์ประโยชน์ของการเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในตลาดจะมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจการค้าระยะยาว คำถามที่คุณอาจจะถามตอนนี้คือ: คุณทำอะไรได้บ้างที่บล็อก 8220big ยักษ์ใหญ่ของ text8221 ลงในตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นซึ่งจะช่วยให้คุณคว้าลูกเต๋าบางส่วนวิธีหนึ่งในการใช้รายงาน COT ในการซื้อขายของคุณคือ เพื่อหาตำแหน่งที่สั้นมากสุทธิหรือยาวสุทธิ การหาตำแหน่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าการกลับรายการของตลาดเป็นเพียงรอบมุมเพราะถ้าทุกคนยาวสกุลเงินที่เหลือจะซื้อและถ้าทุกคนเป็นสกุลเงินที่สั้นที่เหลือที่จะขายใช่ที่ thats8217s ขวา ไม่มีใคร. การเปรียบเทียบที่ควรคำนึงถึงก็คือการจินตนาการว่าขับรถลงถนนและตีปลายตาย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตีปลายตายที่คุณไม่สามารถเดินต่อไปได้เพราะไม่มีถนนอีกต่อไป สิ่งเดียวที่ต้องทำคือการหันหลังกลับ Let8217s ดูกราฟของ EURUSD นี้จาก TimingCharts: ด้านบนครึ่งหนึ่ง we8217ve ได้รับการดำเนินการตามราคาของ EURUSD ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ยาวและสั้นของฟิวเจอร์สของ EUR ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (สีฟ้า) ขนาดใหญ่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (สีเขียว) ขนาดเล็กที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (สีแดง) ขณะนี้เนื่องจากส่วนใหญ่สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในขณะที่ผู้ค้าปลีกรายย่อย aren8217t ที่เกี่ยวข้อง Let8217s มองไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนผ่าน 2008 เป็นคุณสามารถดู EURUSD ทำให้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน เนื่องจากมูลค่าของฐานะสุทธิสั้น ๆ ของผู้ค้าที่มิใช่เพื่อการพาณิชย์ (เส้นสีเขียว) ลดลงเช่นเดียวกับ EURUSD ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาฐานะสุทธิสั้น ๆ แตะระดับ 45,650 จุด ไม่นานนักลงทุนเริ่มกลับมาซื้อ EUR futures ในขณะที่ EURUSD ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 1.2400 เป็นระดับใกล้เคียง 1.4700 ในปีหน้ามูลค่าสุทธิของฟิวเจอร์สในตลาดยูโรปรับตัวเป็นบวก ตามที่คาดไว้ EURUSD ในที่สุดก็ทำตามเหมาะสมแม้จะกดสูงใหม่ประมาณ 1.5100 ในช่วงต้นเดือนตุลาคมพศ. 2552 ยูโรมีสถานะ Long สุทธิที่ยาวนานถึง 51,000 ครั้งก่อนที่จะกลับรายการ ไม่นานหลังจากนั้น EURUSD เริ่มลดลงเช่นกัน Holy Guacamole เพียงแค่ใช้ COT เป็นตัวบ่งชี้คุณอาจจะได้เห็นการเคลื่อนไหวบ้าสองครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2008 ถึงเดือนมกราคมปี 2009 และพฤศจิกายน 2009 ถึงมีนาคม 2010 ครั้งแรกคือในช่วงกลางเดือนกันยายน 2009 หากคุณเคยเห็นว่ามีการเก็งกำไรอยู่ในตำแหน่งสั้น ๆ ในระดับที่สูงคุณอาจได้ซื้อ EURUSD ที่ประมาณ 1.2300 ซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มกำลังการผลิต 2,000 ปอนด์ในเวลาไม่กี่เดือนตอนนี้ถ้าคุณเห็นว่าตำแหน่งที่ยาวสุทธิอยู่ในระดับที่มากในเดือนพฤศจิกายน 2009 คุณจะมียอดขาย EURUSD และคุณสามารถคว้าได้ประมาณ 1,500 เหรียญ pips ด้วยการเคลื่อนไหวทั้งสองแบบนี้โดยใช้รายงาน COT เป็นตัวบ่งชี้การกลับรายการความเชื่อมั่นในตลาด คุณอาจคว้าได้ทั้งหมด 3,500 pips สวยดี, eh บันทึกความคืบหน้าของคุณโดยการลงชื่อเข้าใช้และทำเครื่องหมายบทเรียนเสร็จสมบูรณ์